尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0152元 | 1.1367元 |
| 2026-07-23 | 1.0152元 | 1.1367元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.1367元 |
| 2026-07-21 | 1.0151元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.0149元 | 1.1364元 |
| 2026-07-17 | 1.0145元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.1359元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.1354元 |
| 2026-07-14 | 1.0137元 | 1.1352元 |
| 2026-07-13 | 1.0130元 | 1.1345元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.1345元 |
| 2026-07-09 | 1.0127元 | 1.1342元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-07-07 | 1.0122元 | 1.1337元 |
| 2026-07-06 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.1337元 |
| 2026-07-02 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-06-30 | 1.0122元 | 1.1337元 |
| 2026-06-29 | 1.0120元 | 1.1335元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-24 | 1.0118元 | 1.1333元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-22 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-06-18 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.1330元 |
| 2026-06-16 | 1.0113元 | 1.1328元 |
| 2026-06-15 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.1326元 |
| 2026-06-10 | 1.0116元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.0121元 | 1.1336元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.1338元 |
| 2026-06-05 | 1.0125元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.0124元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.1341元 |
| 2026-06-02 | 1.0124元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.0121元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.0119元 | 1.1334元 |
| 2026-05-28 | 1.0118元 | 1.1333元 |
| 2026-05-27 | 1.0114元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.0111元 | 1.1326元 |
| 2026-05-25 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.1325元 |
| 2026-05-21 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-05-20 | 1.0109元 | 1.1324元 |
| 2026-05-19 | 1.0107元 | 1.1322元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.1319元 |
| 2026-05-15 | 1.0103元 | 1.1318元 |