尚正臻惠一年定开债券发起式
(015494.jj ) 尚正基金管理有限公司
基金经理段吉华基金类型债券型成立日期2022-12-02总资产规模14.42亿 (2026-03-31) 基金净值1.0090 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1678 / 7279)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-192026-03-190.0124 元14.33亿1,776.66万1.22%1.22%
2025-09-292025-09-290.0522 元14.33亿7,479.27万4.96%4.96%
2024-06-192024-06-190.0158 元15.10亿2,385.79万1.49%3.14%
2024-03-192024-03-190.0172 元15.10亿2,597.21万1.64%
2023-09-212023-09-210.007 元15.10亿1,056.95万0.69%1.69%
2023-06-192023-06-190.0103 元15.10亿1,555.34万1.01%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。