尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 448.11万元 | 0.30% | 149.37万元 | 0.10% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 224.64万元 | 0.30% | 74.88万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 442.32万元 | 0.30% | 147.44万元 | 0.10% |
| 2024-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 234.66万元 | 0.30% | 78.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |