尚正臻惠一年定开债券发起式(015494) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 14.42亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 14.48亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 14.34亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.14亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 15.06亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.11亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.78亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 15.76亿 | 15.10亿元 | -- |