中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0108元 (2025-12-31) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3198 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.1018元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.1016元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2025-12-26 | 1.0114元 | 1.1024元 |
| 2025-12-25 | 1.0111元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.1012元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2025-12-11 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0087元 | 1.0997元 |
| 2025-12-08 | 1.0082元 | 1.0992元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.0079元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-12-02 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-12-01 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2025-11-28 | 1.0103元 | 1.1013元 |
| 2025-11-27 | 1.0100元 | 1.1010元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.1015元 |
| 2025-11-25 | 1.0114元 | 1.1024元 |
| 2025-11-24 | 1.0120元 | 1.1030元 |
| 2025-11-21 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2025-11-20 | 1.0121元 | 1.1031元 |
| 2025-11-19 | 1.0121元 | 1.1031元 |
| 2025-11-18 | 1.0123元 | 1.1033元 |
| 2025-11-17 | 1.0122元 | 1.1032元 |
| 2025-11-14 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2025-11-13 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2025-11-12 | 1.0119元 | 1.1029元 |
| 2025-11-11 | 1.0115元 | 1.1025元 |
| 2025-11-10 | 1.0114元 | 1.1024元 |
| 2025-11-07 | 1.0111元 | 1.1021元 |
| 2025-11-06 | 1.0113元 | 1.1023元 |
| 2025-11-05 | 1.0118元 | 1.1028元 |
| 2025-11-04 | 1.0115元 | 1.1025元 |
| 2025-11-03 | 1.0115元 | 1.1025元 |
| 2025-10-31 | 1.0113元 | 1.1023元 |
| 2025-10-30 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2025-10-29 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-10-28 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-10-27 | 1.0086元 | 1.0996元 |
| 2025-10-24 | 1.0082元 | 1.0992元 |
| 2025-10-23 | 1.0085元 | 1.0995元 |