中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3228 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航瑞发3个月定开债 | |
| 基金主代码 | 015492 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-08 | |
| 总份额 | 19.85亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航瑞发3个月定开债A | 中航瑞发3个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015492 | 015493 |
| 子基金份额 | 19.85亿 份 (2025-12-31) | 22.08万 份 (2025-12-31) |