中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3300 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 20.17亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.06亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.95亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.25亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.29亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 20.35亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.01亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.16亿 | 19.85亿元 | -- |