中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0153元 (2026-02-13) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3270 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.007 元 | 19.85亿 | 1,389.31万元 | 0.69% | 2.14% |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.015 元 | 19.85亿 | 2,977.20万元 | 1.45% | |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.005 元 | 19.85亿 | 992.48万元 | 0.49% | 3.51% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 19.85亿 | 1,587.94万元 | 0.78% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.013 元 | 19.85亿 | 2,580.43万元 | 1.27% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 19.86亿 | 1,986.31万元 | 0.97% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.028 元 | 19.84亿 | 5,554.59万元 | 2.69% | 3.18% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 9,999.94万 | 50.00万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |