中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0114元 (2025-12-26) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3165 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.20% | -0.53% | 0.02% | 0.78% | 0.13% | 0.35% | -- | -0.36% | -0.39% | 0.59% | -0.10% | 0.11% | 0.79% |
| 2024 | 0.45% | 0.36% | 0.17% | 0.32% | 0.47% | 0.40% | 0.46% | -0.10% | -0.35% | 0.16% | 0.83% | 1.21% | 4.47% |
| 2023 | -0.010% | 0.07% | 0.56% | 0.13% | 0.49% | 0.37% | 0.44% | 1.02% | 0.35% | 0.38% | 0.45% | 0.45% | 4.79% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -0.28% | 0.19% | -- |