中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3089 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.1179元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.1178元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.1177元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.1148元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.1136元 |
| 2026-05-14 | 1.0225元 | 1.1135元 |
| 2026-05-13 | 1.0226元 | 1.1136元 |
| 2026-05-12 | 1.0222元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.0218元 | 1.1128元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.1122元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.1121元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.1130元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.1125元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.1121元 |
| 2026-04-24 | 1.0216元 | 1.1126元 |
| 2026-04-23 | 1.0221元 | 1.1131元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.1134元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.1129元 |
| 2026-04-20 | 1.0212元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1114元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.1104元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.1095元 |
| 2026-04-08 | 1.0184元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.1086元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.0162元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.1074元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.1073元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.1061元 |