中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-02-12) 基金经理汪术勤茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3298 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0152元 | 1.1062元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.1060元 |
| 2026-02-10 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.1057元 |
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.1042元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-01-28 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.1040元 |
| 2026-01-26 | 1.0132元 | 1.1042元 |
| 2026-01-23 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.1035元 |
| 2026-01-21 | 1.0122元 | 1.1032元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.1025元 |
| 2026-01-19 | 1.0109元 | 1.1019元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.1017元 |
| 2026-01-15 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2026-01-14 | 1.0103元 | 1.1013元 |
| 2026-01-13 | 1.0102元 | 1.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.0100元 | 1.1010元 |
| 2026-01-09 | 1.0096元 | 1.1006元 |
| 2026-01-08 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2026-01-07 | 1.0088元 | 1.0998元 |
| 2026-01-06 | 1.0093元 | 1.1003元 |
| 2026-01-05 | 1.0098元 | 1.1008元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.1018元 |
| 2025-12-30 | 1.0106元 | 1.1016元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.1014元 |
| 2025-12-26 | 1.0114元 | 1.1024元 |
| 2025-12-25 | 1.0111元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.0109元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0107元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.1012元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0097元 | 1.1007元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.1005元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-12-15 | 1.0089元 | 1.0999元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.1004元 |
| 2025-12-11 | 1.0099元 | 1.1009元 |
| 2025-12-10 | 1.0092元 | 1.1002元 |
| 2025-12-09 | 1.0087元 | 1.0997元 |
| 2025-12-08 | 1.0082元 | 1.0992元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0993元 |
| 2025-12-04 | 1.0079元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0092元 | 1.1002元 |