中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2878 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0168元 | 1.1218元 |
| 2026-07-23 | 1.0162元 | 1.1212元 |
| 2026-07-22 | 1.0157元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.0148元 | 1.1198元 |
| 2026-07-20 | 1.0145元 | 1.1195元 |
| 2026-07-17 | 1.0145元 | 1.1195元 |
| 2026-07-16 | 1.0144元 | 1.1194元 |
| 2026-07-15 | 1.0145元 | 1.1195元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.1192元 |
| 2026-07-13 | 1.0142元 | 1.1192元 |
| 2026-07-10 | 1.0141元 | 1.1191元 |
| 2026-07-09 | 1.0139元 | 1.1189元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.1187元 |
| 2026-07-07 | 1.0133元 | 1.1183元 |
| 2026-07-06 | 1.0133元 | 1.1183元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.1179元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.1178元 |
| 2026-07-01 | 1.0126元 | 1.1176元 |
| 2026-06-30 | 1.0131元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.0134元 | 1.1184元 |
| 2026-06-26 | 1.0128元 | 1.1178元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.0260元 | 1.1170元 |
| 2026-06-23 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-06-22 | 1.0264元 | 1.1174元 |
| 2026-06-18 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.0255元 | 1.1165元 |
| 2026-06-15 | 1.0251元 | 1.1161元 |
| 2026-06-12 | 1.0249元 | 1.1159元 |
| 2026-06-11 | 1.0248元 | 1.1158元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.1165元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-06-08 | 1.0266元 | 1.1176元 |
| 2026-06-05 | 1.0269元 | 1.1179元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.1181元 |
| 2026-06-03 | 1.0268元 | 1.1178元 |
| 2026-06-02 | 1.0268元 | 1.1178元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.1177元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.1171元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.1165元 |
| 2026-05-26 | 1.0248元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.0243元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0240元 | 1.1150元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.1148元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.1148元 |
| 2026-05-19 | 1.0237元 | 1.1147元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.1141元 |
| 2026-05-15 | 1.0226元 | 1.1136元 |