中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3228 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0209元 | 1.1119元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.0204元 | 1.1114元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.1113元 |
| 2026-04-13 | 1.0201元 | 1.1111元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.1104元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.1095元 |
| 2026-04-08 | 1.0184元 | 1.1094元 |
| 2026-04-07 | 1.0176元 | 1.1086元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.1079元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.1075元 |
| 2026-04-01 | 1.0162元 | 1.1072元 |
| 2026-03-31 | 1.0164元 | 1.1074元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.1073元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0160元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.1061元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2026-03-19 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2026-03-18 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2026-03-17 | 1.0140元 | 1.1050元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.1049元 |
| 2026-03-13 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.1059元 |
| 2026-03-11 | 1.0145元 | 1.1055元 |
| 2026-03-10 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.1054元 |
| 2026-03-06 | 1.0156元 | 1.1066元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.1064元 |
| 2026-03-04 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2026-03-03 | 1.0153元 | 1.1063元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-02-26 | 1.0147元 | 1.1057元 |
| 2026-02-25 | 1.0156元 | 1.1066元 |
| 2026-02-24 | 1.0160元 | 1.1070元 |
| 2026-02-13 | 1.0153元 | 1.1063元 |
| 2026-02-12 | 1.0152元 | 1.1062元 |
| 2026-02-11 | 1.0150元 | 1.1060元 |
| 2026-02-10 | 1.0148元 | 1.1058元 |
| 2026-02-09 | 1.0147元 | 1.1057元 |
| 2026-02-06 | 1.0141元 | 1.1051元 |
| 2026-02-05 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.1041元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.1043元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.1042元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.1043元 |