中航瑞发3个月定开债A (015492.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理汪术勤茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2878 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞发3个月定开债C |
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中航瑞发3个月定开债A(015492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.44亿 | 91.71% |
| (其中) 债券 | 18.44亿 | 91.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 7.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 660.39万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 5,513.00 | 0.0003% |
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