天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6592元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (2122 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-15 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-14 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-13 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-03 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-31 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-19 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-18 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-03-06 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-05 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-03-04 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-03 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-02 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-02-27 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-02-26 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-02-25 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-24 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-13 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-02-12 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-11 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-02-10 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-02-09 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-06 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-02-05 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-02-04 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-03 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-02-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |