天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4891元 (2026-01-29) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.89% (2564 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票A |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-01-28 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-27 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-01-26 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-22 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-01-21 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-20 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-01-19 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-01-16 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-01-15 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-01-14 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-01-13 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-12 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-01-09 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-01-08 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-01-07 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-06 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-01-05 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-31 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-12-30 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-29 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-12-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-12-25 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-24 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-12-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-22 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-19 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-12-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-12-17 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2025-12-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-15 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-12-12 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-12-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-12-10 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-08 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-05 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-12-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-03 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-01 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-28 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-11-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-11-26 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-11-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-11-24 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-20 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-19 | 1.3012元 | 1.3012元 |