天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4836元 (2026-01-26) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2573 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票A |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 199.68万元 | 1.20% | 33.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 196.20万元 | 1.20% | 32.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.28万元 | 1.20% | 17.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |