天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3096元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (1175 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票(164205) |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3096元 | 2.3096元 |
| 2026-07-09 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-07-08 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-07-07 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-07-06 | 2.3413元 | 2.3413元 |
| 2026-07-03 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-07-02 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-07-01 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-06-30 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-06-29 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-06-26 | 2.4647元 | 2.4647元 |
| 2026-06-25 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-06-24 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-06-23 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-22 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-18 | 2.3649元 | 2.3649元 |
| 2026-06-17 | 2.2817元 | 2.2817元 |
| 2026-06-16 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-06-15 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-12 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-10 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-06-09 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-06-08 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-06-05 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-06-04 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-06-03 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-06-02 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2026-06-01 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-05-29 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2026-05-28 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-05-27 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-05-26 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-05-25 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-05-22 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-21 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-05-20 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-19 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-05-18 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-05-15 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-05-14 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-11 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-08 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-07 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-06 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-30 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-28 | 1.6959元 | 1.6959元 |