天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5158元 (2026-01-22) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2458 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票A |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 89.47% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 89.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,739.03万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 214.27万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 65.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,116.18万 | 16.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 571.25万 | 3.08% |
| 教育 | 354.16万 | 1.91% |
| 金融业 | 232.03万 | 1.25% |
| 租赁和商务服务业 | 201.48万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.26万 | 0.21% |
| 采矿业 | 4.51万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
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