天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5373元 (2026-01-21) 基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (2356 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票A |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.47亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.16亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.19亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,655.91万 | 1,530.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 540.92万 | 515.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,934.24万 | 2,171.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 144.01万 | 156.37万元 | -- |