天弘文化新兴产业股票C (015475.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张磊基金类型股票型成立日期2022-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9855元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1701 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘文化新兴产业股票(164205) |
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天弘文化新兴产业股票C(015475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-05-21 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-05-20 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-05-19 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-05-18 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-05-15 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-05-14 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-05-13 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-12 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-05-11 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-08 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-07 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-06 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-04-30 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-29 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-04-28 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-04-27 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-04-24 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-04-23 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-04-22 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-04-21 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-04-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-04-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-15 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-14 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-04-13 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-10 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-04-07 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-03 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-04-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-31 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-03-27 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-23 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-20 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-03-19 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-18 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-17 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-03-13 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-12 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-10 | 1.4895元 | 1.4895元 |