万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 187.32万元 | 0.30% | 62.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,651.06万元 | 0.30% | 550.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,187.96万元 | 0.30% | 395.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,034.07万元 | 0.30% | 344.69万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |