万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0584元 | 1.1361元 |
| 2026-10-15 | 1.0574元 | 1.1351元 |
| 2026-10-14 | 1.0577元 | 1.1354元 |
| 2026-10-13 | 1.0567元 | 1.1344元 |
| 2026-10-12 | 1.0565元 | 1.1342元 |
| 2026-10-09 | 1.0556元 | 1.1333元 |
| 2026-10-08 | 1.0550元 | 1.1327元 |
| 2026-09-30 | 1.0553元 | 1.1330元 |
| 2026-09-29 | 1.0564元 | 1.1341元 |
| 2026-09-28 | 1.0553元 | 1.1330元 |
| 2026-09-24 | 1.0555元 | 1.1332元 |
| 2026-09-23 | 1.0546元 | 1.1323元 |
| 2026-09-22 | 1.0546元 | 1.1323元 |
| 2026-09-21 | 1.0539元 | 1.1316元 |
| 2026-09-18 | 1.0536元 | 1.1313元 |
| 2026-09-17 | 1.0530元 | 1.1307元 |
| 2026-09-16 | 1.0530元 | 1.1307元 |
| 2026-09-15 | 1.0528元 | 1.1305元 |
| 2026-09-14 | 1.0525元 | 1.1302元 |
| 2026-09-11 | 1.0524元 | 1.1301元 |
| 2026-09-10 | 1.0526元 | 1.1303元 |
| 2026-09-09 | 1.0527元 | 1.1304元 |
| 2026-09-08 | 1.0526元 | 1.1303元 |
| 2026-09-07 | 1.0527元 | 1.1304元 |
| 2026-09-04 | 1.0525元 | 1.1302元 |
| 2026-09-03 | 1.0524元 | 1.1301元 |
| 2026-09-02 | 1.0520元 | 1.1297元 |
| 2026-09-01 | 1.0522元 | 1.1299元 |
| 2026-08-31 | 1.0516元 | 1.1293元 |
| 2026-08-28 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-27 | 1.0513元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.0521元 | 1.1298元 |
| 2026-08-24 | 1.0522元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-19 | 1.0520元 | 1.1297元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.1301元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.1297元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-12 | 1.0515元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.1289元 |
| 2026-08-05 | 1.0509元 | 1.1286元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.0508元 | 1.1285元 |
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.1284元 |