万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2026-04-29 | 1.0419元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1186元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.1181元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.1164元 |
| 2026-04-10 | 1.0383元 | 1.1160元 |
| 2026-04-09 | 1.0381元 | 1.1158元 |
| 2026-04-08 | 1.0384元 | 1.1161元 |
| 2026-04-07 | 1.0385元 | 1.1162元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.1159元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.1152元 |
| 2026-04-01 | 1.0372元 | 1.1149元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.1152元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.1153元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.1145元 |
| 2026-03-26 | 1.0365元 | 1.1142元 |
| 2026-03-25 | 1.0363元 | 1.1140元 |
| 2026-03-24 | 1.0363元 | 1.1140元 |
| 2026-03-23 | 1.0363元 | 1.1140元 |
| 2026-03-20 | 1.0364元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.0363元 | 1.1140元 |
| 2026-03-18 | 1.0362元 | 1.1139元 |
| 2026-03-17 | 1.0356元 | 1.1133元 |
| 2026-03-16 | 1.0353元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.1132元 |
| 2026-03-12 | 1.0351元 | 1.1128元 |
| 2026-03-11 | 1.0344元 | 1.1121元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.1121元 |
| 2026-03-09 | 1.0342元 | 1.1119元 |
| 2026-03-06 | 1.0351元 | 1.1128元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.1129元 |
| 2026-03-04 | 1.0352元 | 1.1129元 |
| 2026-03-03 | 1.0345元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.1121元 |
| 2026-02-27 | 1.0334元 | 1.1111元 |
| 2026-02-26 | 1.0330元 | 1.1107元 |
| 2026-02-25 | 1.0339元 | 1.1116元 |
| 2026-02-24 | 1.0346元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.1118元 |
| 2026-02-12 | 1.0341元 | 1.1118元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.1114元 |