万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-27 | 1.0513元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-25 | 1.0521元 | 1.1298元 |
| 2026-08-24 | 1.0522元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-20 | 1.0518元 | 1.1295元 |
| 2026-08-19 | 1.0520元 | 1.1297元 |
| 2026-08-18 | 1.0524元 | 1.1301元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.1297元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-12 | 1.0515元 | 1.1292元 |
| 2026-08-11 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.1294元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.1291元 |
| 2026-08-06 | 1.0512元 | 1.1289元 |
| 2026-08-05 | 1.0509元 | 1.1286元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.1287元 |
| 2026-08-03 | 1.0508元 | 1.1285元 |
| 2026-07-31 | 1.0507元 | 1.1284元 |
| 2026-07-30 | 1.0501元 | 1.1278元 |
| 2026-07-29 | 1.0485元 | 1.1262元 |
| 2026-07-28 | 1.0487元 | 1.1264元 |
| 2026-07-27 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-07-24 | 1.0486元 | 1.1263元 |
| 2026-07-23 | 1.0481元 | 1.1258元 |
| 2026-07-22 | 1.0475元 | 1.1252元 |
| 2026-07-21 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-17 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-16 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-15 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-14 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-13 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-07-10 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-09 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-07-07 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-06 | 1.0470元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-07-02 | 1.0466元 | 1.1243元 |
| 2026-07-01 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.1250元 |
| 2026-06-29 | 1.0482元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.1248元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.0461元 | 1.1238元 |
| 2026-06-22 | 1.0463元 | 1.1240元 |