万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0289元 | 1.1066元 |
| 2025-12-12 | 1.0297元 | 1.1074元 |
| 2025-12-11 | 1.0302元 | 1.1079元 |
| 2025-12-10 | 1.0296元 | 1.1073元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.1067元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.1060元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1059元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.1052元 |
| 2025-12-03 | 1.0292元 | 1.1069元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.1078元 |
| 2025-12-01 | 1.0306元 | 1.1083元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.1081元 |
| 2025-11-27 | 1.0298元 | 1.1075元 |
| 2025-11-26 | 1.0303元 | 1.1080元 |
| 2025-11-25 | 1.0313元 | 1.1090元 |
| 2025-11-24 | 1.0318元 | 1.1095元 |
| 2025-11-21 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2025-11-20 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2025-11-19 | 1.0315元 | 1.1092元 |
| 2025-11-18 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2025-11-17 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2025-11-14 | 1.0312元 | 1.1089元 |
| 2025-11-13 | 1.0311元 | 1.1088元 |
| 2025-11-12 | 1.0311元 | 1.1088元 |
| 2025-11-11 | 1.0306元 | 1.1083元 |
| 2025-11-10 | 1.0303元 | 1.1080元 |
| 2025-11-07 | 1.0301元 | 1.1078元 |
| 2025-11-06 | 1.0307元 | 1.1084元 |
| 2025-11-05 | 1.0315元 | 1.1092元 |
| 2025-11-04 | 1.0314元 | 1.1091元 |
| 2025-11-03 | 1.0315元 | 1.1092元 |
| 2025-10-31 | 1.0314元 | 1.1091元 |
| 2025-10-30 | 1.0300元 | 1.1077元 |
| 2025-10-29 | 1.0291元 | 1.1068元 |
| 2025-10-28 | 1.0288元 | 1.1065元 |
| 2025-10-27 | 1.0273元 | 1.1050元 |
| 2025-10-24 | 1.0268元 | 1.1045元 |
| 2025-10-23 | 1.0271元 | 1.1048元 |
| 2025-10-22 | 1.0273元 | 1.1050元 |
| 2025-10-21 | 1.0272元 | 1.1049元 |
| 2025-10-20 | 1.0266元 | 1.1043元 |
| 2025-10-17 | 1.0274元 | 1.1051元 |
| 2025-10-16 | 1.0260元 | 1.1037元 |
| 2025-10-15 | 1.0255元 | 1.1032元 |
| 2025-10-14 | 1.0257元 | 1.1034元 |
| 2025-10-13 | 1.0254元 | 1.1031元 |
| 2025-10-10 | 1.0247元 | 1.1024元 |
| 2025-10-09 | 1.0249元 | 1.1026元 |
| 2025-09-30 | 1.0241元 | 1.1018元 |
| 2025-09-29 | 1.0228元 | 1.1005元 |