万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-24 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-23 | 1.0461元 | 1.1238元 |
| 2026-06-22 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.0465元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1236元 |
| 2026-06-15 | 1.0450元 | 1.1227元 |
| 2026-06-12 | 1.0451元 | 1.1228元 |
| 2026-06-11 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.0457元 | 1.1234元 |
| 2026-06-08 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-04 | 1.0473元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.1246元 |
| 2026-06-02 | 1.0472元 | 1.1249元 |
| 2026-06-01 | 1.0474元 | 1.1251元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.0466元 | 1.1243元 |
| 2026-05-27 | 1.0463元 | 1.1240元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.1229元 |
| 2026-05-25 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-05-22 | 1.0438元 | 1.1215元 |
| 2026-05-21 | 1.0441元 | 1.1218元 |
| 2026-05-20 | 1.0443元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 1.0435元 | 1.1212元 |
| 2026-05-15 | 1.0431元 | 1.1208元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.1214元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.1209元 |
| 2026-05-11 | 1.0423元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1195元 |
| 2026-05-07 | 1.0416元 | 1.1193元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.1189元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2026-04-29 | 1.0419元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.0407元 | 1.1184元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.1177元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.0409元 | 1.1186元 |
| 2026-04-22 | 1.0415元 | 1.1192元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.1189元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0404元 | 1.1181元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.1172元 |
| 2026-04-15 | 1.0393元 | 1.1170元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.1166元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.1164元 |