万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0341元 | 1.1118元 |
| 2026-02-12 | 1.0341元 | 1.1118元 |
| 2026-02-11 | 1.0337元 | 1.1114元 |
| 2026-02-10 | 1.0336元 | 1.1113元 |
| 2026-02-09 | 1.0337元 | 1.1114元 |
| 2026-02-06 | 1.0331元 | 1.1108元 |
| 2026-02-05 | 1.0327元 | 1.1104元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.1099元 |
| 2026-02-03 | 1.0322元 | 1.1099元 |
| 2026-02-02 | 1.0321元 | 1.1098元 |
| 2026-01-30 | 1.0319元 | 1.1096元 |
| 2026-01-29 | 1.0319元 | 1.1096元 |
| 2026-01-28 | 1.0320元 | 1.1097元 |
| 2026-01-27 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2026-01-26 | 1.0319元 | 1.1096元 |
| 2026-01-23 | 1.0317元 | 1.1094元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.1089元 |
| 2026-01-21 | 1.0314元 | 1.1091元 |
| 2026-01-20 | 1.0312元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 1.0308元 | 1.1085元 |
| 2026-01-16 | 1.0306元 | 1.1083元 |
| 2026-01-15 | 1.0300元 | 1.1077元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.1076元 |
| 2026-01-13 | 1.0295元 | 1.1072元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.1071元 |
| 2026-01-09 | 1.0290元 | 1.1067元 |
| 2026-01-08 | 1.0288元 | 1.1065元 |
| 2026-01-07 | 1.0280元 | 1.1057元 |
| 2026-01-06 | 1.0284元 | 1.1061元 |
| 2026-01-05 | 1.0294元 | 1.1071元 |
| 2025-12-31 | 1.0295元 | 1.1072元 |
| 2025-12-30 | 1.0293元 | 1.1070元 |
| 2025-12-29 | 1.0296元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 1.0309元 | 1.1086元 |
| 2025-12-25 | 1.0308元 | 1.1085元 |
| 2025-12-24 | 1.0309元 | 1.1086元 |
| 2025-12-23 | 1.0309元 | 1.1086元 |
| 2025-12-22 | 1.0302元 | 1.1079元 |
| 2025-12-19 | 1.0307元 | 1.1084元 |
| 2025-12-18 | 1.0299元 | 1.1076元 |
| 2025-12-17 | 1.0298元 | 1.1075元 |
| 2025-12-16 | 1.0288元 | 1.1065元 |
| 2025-12-15 | 1.0289元 | 1.1066元 |
| 2025-12-12 | 1.0297元 | 1.1074元 |
| 2025-12-11 | 1.0302元 | 1.1079元 |
| 2025-12-10 | 1.0296元 | 1.1073元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.1067元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.1060元 |
| 2025-12-05 | 1.0282元 | 1.1059元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.1052元 |