万家鑫橙纯债债券A(015471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 27.07亿 | 26.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 47.52亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.34亿 | 72.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 93.05亿 | 90.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 37.25亿 | 35.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.58亿 | 39.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.14亿 | 23.47亿元 | -- |