万家鑫橙纯债债券A(015471) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 17.31亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.40亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 25.25亿 | 24.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 27.07亿 | 26.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 47.52亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.34亿 | 72.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 93.05亿 | 90.09亿元 | -- |