万家鑫橙纯债债券A (015471.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理石东张如晨基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模17.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3421 / 7450)
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.77亿	99.70%
	(其中) 债券	17.77亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	535.70万	0.30%

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