安信华享纯债C(015448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0700元 | 1.0960元 |
| 2026-09-03 | 1.0705元 | 1.0965元 |
| 2026-09-02 | 1.0695元 | 1.0955元 |
| 2026-09-01 | 1.0695元 | 1.0955元 |
| 2026-08-31 | 1.0689元 | 1.0949元 |
| 2026-08-28 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-08-27 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-08-25 | 1.0687元 | 1.0947元 |
| 2026-08-24 | 1.0687元 | 1.0947元 |
| 2026-08-21 | 1.0685元 | 1.0945元 |
| 2026-08-20 | 1.0681元 | 1.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.0663元 | 1.0923元 |
| 2026-08-18 | 1.0681元 | 1.0941元 |
| 2026-08-17 | 1.0669元 | 1.0929元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0927元 |
| 2026-08-13 | 1.0665元 | 1.0925元 |
| 2026-08-12 | 1.0650元 | 1.0910元 |
| 2026-08-11 | 1.0654元 | 1.0914元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.0924元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.0906元 |
| 2026-08-06 | 1.0637元 | 1.0897元 |
| 2026-08-05 | 1.0637元 | 1.0897元 |
| 2026-08-04 | 1.0641元 | 1.0901元 |
| 2026-08-03 | 1.0635元 | 1.0895元 |
| 2026-07-31 | 1.0634元 | 1.0894元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.0896元 |
| 2026-07-29 | 1.0621元 | 1.0881元 |
| 2026-07-28 | 1.0621元 | 1.0881元 |
| 2026-07-27 | 1.0615元 | 1.0875元 |
| 2026-07-24 | 1.0616元 | 1.0876元 |
| 2026-07-23 | 1.0603元 | 1.0863元 |
| 2026-07-22 | 1.0592元 | 1.0852元 |
| 2026-07-21 | 1.0581元 | 1.0841元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0836元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0839元 |
| 2026-07-16 | 1.0566元 | 1.0826元 |
| 2026-07-15 | 1.0568元 | 1.0828元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.0827元 |
| 2026-07-13 | 1.0565元 | 1.0825元 |
| 2026-07-10 | 1.0566元 | 1.0826元 |
| 2026-07-09 | 1.0566元 | 1.0826元 |
| 2026-07-08 | 1.0566元 | 1.0826元 |
| 2026-07-07 | 1.0554元 | 1.0814元 |
| 2026-07-06 | 1.0554元 | 1.0814元 |
| 2026-07-03 | 1.0544元 | 1.0804元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0536元 | 1.0796元 |
| 2026-06-30 | 1.0561元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.0854元 |