安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-07-06) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5594 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信华享纯债(015447) |
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安信华享纯债C(015448) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.12% | 0.34% | 0.47% | 0.61% | 0.31% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.07% |
| 2025 | 0.07% | -0.43% | -0.010% | 0.37% | 0.03% | 0.23% | -0.34% | -1.00% | -0.90% | 1.05% | -0.45% | -0.33% | -1.72% |
| 2024 | 0.51% | 0.62% | 0.21% | 0.15% | 0.29% | 0.49% | 0.43% | -0.06% | 0.17% | 0.18% | 0.48% | 1.41% | 4.98% |
| 2023 | 0.09% | 0.36% | 0.27% | 0.14% | 0.31% | 0.21% | 0.19% | 0.21% | -0.06% | 0.15% | 0.03% | 0.73% | 2.64% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% |