安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模111.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.0341元 (2025-12-30) 基金经理宛晴张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5797 / 7160)
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安信华享纯债C(015448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-28	2024-02-28	0.026 元	18.74万	4,872.74元	2.51%	2.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。