安信华享纯债C (015448.jj ) 申	基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模354.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.0700元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4854 / 7466)
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安信华享纯债C(015448) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-28	2024-02-28	0.026 元	18.74万	4,872.74元	2.51%	2.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。