安信华享纯债C(015448) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 354.88万 | 336.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,524.82万 | 7,224.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,018.63万 | 4,853.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 111.34万 | 107.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 52.49万 | 49.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 100.22万 | 95.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 113.21万 | 107.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 66.29万 | 64.33万元 | -- |