安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0462元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5846 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信华享纯债(015447) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信华享纯债C(015448) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 7,524.82万 | 7,224.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5,018.63万 | 4,853.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 111.34万 | 107.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 52.49万 | 49.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 100.22万 | 95.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 113.21万 | 107.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 66.29万 | 64.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 69.76万 | 68.05万元 | -- |