安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5802 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信华享纯债(015447) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信华享纯债C(015448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |