安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0483元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5839 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信华享纯债(015447) |
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安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.0749元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0751元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.0729元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0736元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.0732元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0698元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0430元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0674元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.0673元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2026-03-27 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0670元 |
| 2026-03-25 | 1.0409元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.0667元 |
| 2026-03-23 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.0661元 |
| 2026-03-18 | 1.0404元 | 1.0664元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2026-03-12 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0396元 | 1.0656元 |
| 2026-03-10 | 1.0396元 | 1.0656元 |