安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2025-12-26 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0602元 |
| 2025-12-24 | 1.0343元 | 1.0603元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2025-12-22 | 1.0334元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0329元 | 1.0589元 |
| 2025-12-17 | 1.0330元 | 1.0590元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0317元 | 1.0577元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.0588元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.0597元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.0588元 |
| 2025-12-09 | 1.0323元 | 1.0583元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0570元 |
| 2025-12-03 | 1.0342元 | 1.0602元 |
| 2025-12-02 | 1.0361元 | 1.0621元 |
| 2025-12-01 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2025-11-28 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2025-11-27 | 1.0366元 | 1.0626元 |
| 2025-11-26 | 1.0371元 | 1.0631元 |
| 2025-11-25 | 1.0388元 | 1.0648元 |
| 2025-11-24 | 1.0402元 | 1.0662元 |
| 2025-11-21 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2025-11-20 | 1.0406元 | 1.0666元 |
| 2025-11-19 | 1.0409元 | 1.0669元 |
| 2025-11-18 | 1.0418元 | 1.0678元 |
| 2025-11-17 | 1.0419元 | 1.0679元 |
| 2025-11-14 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2025-11-13 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2025-11-12 | 1.0417元 | 1.0677元 |
| 2025-11-11 | 1.0411元 | 1.0671元 |
| 2025-11-10 | 1.0409元 | 1.0669元 |
| 2025-11-07 | 1.0402元 | 1.0662元 |
| 2025-11-06 | 1.0406元 | 1.0666元 |
| 2025-11-05 | 1.0425元 | 1.0685元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.0684元 |
| 2025-11-03 | 1.0426元 | 1.0686元 |
| 2025-10-31 | 1.0421元 | 1.0681元 |
| 2025-10-30 | 1.0396元 | 1.0656元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.0645元 |
| 2025-10-28 | 1.0390元 | 1.0650元 |
| 2025-10-27 | 1.0370元 | 1.0630元 |
| 2025-10-24 | 1.0361元 | 1.0621元 |
| 2025-10-23 | 1.0371元 | 1.0631元 |
| 2025-10-22 | 1.0382元 | 1.0642元 |
| 2025-10-21 | 1.0381元 | 1.0641元 |