安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0698元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0430元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2026-04-03 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-04-02 | 1.0414元 | 1.0674元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.0673元 |
| 2026-03-31 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0676元 |
| 2026-03-27 | 1.0412元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0410元 | 1.0670元 |
| 2026-03-25 | 1.0409元 | 1.0669元 |
| 2026-03-24 | 1.0407元 | 1.0667元 |
| 2026-03-23 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.0405元 | 1.0665元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.0661元 |
| 2026-03-18 | 1.0404元 | 1.0664元 |
| 2026-03-17 | 1.0400元 | 1.0660元 |
| 2026-03-16 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2026-03-13 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2026-03-12 | 1.0399元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0396元 | 1.0656元 |
| 2026-03-10 | 1.0396元 | 1.0656元 |
| 2026-03-09 | 1.0394元 | 1.0654元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.0657元 |
| 2026-03-05 | 1.0398元 | 1.0658元 |
| 2026-03-04 | 1.0400元 | 1.0660元 |
| 2026-03-03 | 1.0385元 | 1.0645元 |
| 2026-03-02 | 1.0384元 | 1.0644元 |
| 2026-02-27 | 1.0380元 | 1.0640元 |
| 2026-02-26 | 1.0379元 | 1.0639元 |
| 2026-02-25 | 1.0380元 | 1.0640元 |
| 2026-02-24 | 1.0380元 | 1.0640元 |
| 2026-02-13 | 1.0378元 | 1.0638元 |
| 2026-02-12 | 1.0378元 | 1.0638元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.0637元 |