安信华享纯债C (015448.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿应隽基金类型债券型成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5584 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信华享纯债(015447) |
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安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0555元 | 1.0815元 |
| 2026-06-17 | 1.0551元 | 1.0811元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.0809元 |
| 2026-06-15 | 1.0546元 | 1.0806元 |
| 2026-06-12 | 1.0534元 | 1.0794元 |
| 2026-06-11 | 1.0534元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0519元 | 1.0779元 |
| 2026-06-09 | 1.0524元 | 1.0784元 |
| 2026-06-08 | 1.0524元 | 1.0784元 |
| 2026-06-05 | 1.0525元 | 1.0785元 |
| 2026-06-04 | 1.0527元 | 1.0787元 |
| 2026-06-03 | 1.0529元 | 1.0789元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.0794元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.0794元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.0788元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.0784元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.0777元 |
| 2026-05-26 | 1.0500元 | 1.0760元 |
| 2026-05-25 | 1.0493元 | 1.0753元 |
| 2026-05-22 | 1.0483元 | 1.0743元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.0749元 |
| 2026-05-19 | 1.0491元 | 1.0751元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0469元 | 1.0729元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.0734元 |
| 2026-05-13 | 1.0476元 | 1.0736元 |
| 2026-05-12 | 1.0472元 | 1.0732元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.0722元 |
| 2026-05-06 | 1.0459元 | 1.0719元 |
| 2026-04-30 | 1.0464元 | 1.0724元 |
| 2026-04-29 | 1.0466元 | 1.0726元 |
| 2026-04-28 | 1.0457元 | 1.0717元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-24 | 1.0438元 | 1.0698元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.0711元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.0713元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0439元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.0703元 |
| 2026-04-16 | 1.0433元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0430元 | 1.0690元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-10 | 1.0428元 | 1.0688元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0415元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0676元 |