安信华享纯债C(015448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0378元 | 1.0638元 |
| 2026-02-12 | 1.0378元 | 1.0638元 |
| 2026-02-11 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2026-02-10 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2026-02-09 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2026-02-06 | 1.0377元 | 1.0637元 |
| 2026-02-05 | 1.0376元 | 1.0636元 |
| 2026-02-04 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2026-02-03 | 1.0374元 | 1.0634元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0633元 |
| 2026-01-30 | 1.0368元 | 1.0628元 |
| 2026-01-29 | 1.0368元 | 1.0628元 |
| 2026-01-28 | 1.0368元 | 1.0628元 |
| 2026-01-27 | 1.0367元 | 1.0627元 |
| 2026-01-26 | 1.0369元 | 1.0629元 |
| 2026-01-23 | 1.0368元 | 1.0628元 |
| 2026-01-22 | 1.0366元 | 1.0626元 |
| 2026-01-21 | 1.0366元 | 1.0626元 |
| 2026-01-20 | 1.0363元 | 1.0623元 |
| 2026-01-19 | 1.0358元 | 1.0618元 |
| 2026-01-16 | 1.0359元 | 1.0619元 |
| 2026-01-15 | 1.0357元 | 1.0617元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.0618元 |
| 2026-01-13 | 1.0351元 | 1.0611元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.0603元 |
| 2026-01-09 | 1.0340元 | 1.0600元 |
| 2026-01-08 | 1.0339元 | 1.0599元 |
| 2026-01-07 | 1.0335元 | 1.0595元 |
| 2026-01-06 | 1.0337元 | 1.0597元 |
| 2026-01-05 | 1.0340元 | 1.0600元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.0600元 |
| 2025-12-30 | 1.0341元 | 1.0601元 |
| 2025-12-29 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2025-12-26 | 1.0344元 | 1.0604元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0602元 |
| 2025-12-24 | 1.0343元 | 1.0603元 |
| 2025-12-23 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2025-12-22 | 1.0334元 | 1.0594元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0329元 | 1.0589元 |
| 2025-12-17 | 1.0330元 | 1.0590元 |
| 2025-12-16 | 1.0317元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0317元 | 1.0577元 |
| 2025-12-12 | 1.0328元 | 1.0588元 |
| 2025-12-11 | 1.0337元 | 1.0597元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.0588元 |
| 2025-12-09 | 1.0323元 | 1.0583元 |
| 2025-12-08 | 1.0314元 | 1.0574元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.0578元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0570元 |