华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧徐锬基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3759 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝隆债券(015414) |
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华宝宝隆债券C(015415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.1038元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1039元 |
| 2026-05-12 | 1.0614元 | 1.1034元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.1030元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.1025元 |
| 2026-05-07 | 1.0603元 | 1.1023元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.1019元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.1021元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1022元 |
| 2026-04-28 | 1.0596元 | 1.1016元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.1011元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.1016元 |
| 2026-04-23 | 1.0598元 | 1.1018元 |
| 2026-04-22 | 1.0600元 | 1.1020元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.1017元 |
| 2026-04-20 | 1.0595元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.1013元 |
| 2026-04-16 | 1.0586元 | 1.1006元 |
| 2026-04-15 | 1.0583元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.0580元 | 1.1000元 |
| 2026-04-13 | 1.0579元 | 1.0999元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0998元 |
| 2026-04-09 | 1.0578元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.0581元 | 1.1001元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.1002元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.0996元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0987元 |
| 2026-03-31 | 1.0570元 | 1.0990元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.0990元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.0981元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.0979元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0977元 |
| 2026-03-24 | 1.0555元 | 1.0975元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.0974元 |
| 2026-03-20 | 1.0557元 | 1.0977元 |
| 2026-03-19 | 1.0555元 | 1.0975元 |
| 2026-03-18 | 1.0554元 | 1.0974元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.0965元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2026-03-13 | 1.0544元 | 1.0964元 |
| 2026-03-12 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.0955元 |
| 2026-03-10 | 1.0535元 | 1.0955元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.0953元 |
| 2026-03-06 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2026-03-05 | 1.0541元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0960元 |
| 2026-03-03 | 1.0535元 | 1.0955元 |
| 2026-03-02 | 1.0533元 | 1.0953元 |