华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模83.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.0472元 (2025-12-19) 基金经理王慧徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3921 / 7133)
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华宝宝隆债券C(015415) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-15	2025-09-15	0.021 元	249.45万	5.24万元	1.98%	3.91%
2025-06-12	2025-06-12	0.021 元	72.77万	1.53万元	1.93%	3.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。