华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧徐锬基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3805 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝隆债券(015414) |
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华宝宝隆债券C(015415) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.021 元 | 249.45万 | 5.24万元 | 1.98% | 3.91% |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.021 元 | 72.77万 | 1.53万元 | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |