华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧徐锬基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0614元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3792 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝隆债券(015414) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝隆债券C(015415) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 38.34万 | 36.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 46.97万 | 44.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.44万 | 80.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 265.88万 | 249.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 78.12万 | 72.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 65.40万 | 60.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.83万 | 29.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.05万 | 17.16万元 | -- |