华宝宝隆债券C(015415) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 83.44万 | 80.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 265.88万 | 249.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 78.12万 | 72.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 65.40万 | 60.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.83万 | 29.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.05万 | 17.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.33万 | 26.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 62.63万 | 60.84万元 | -- |