华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王慧徐锬基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3805 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝隆债券(015414) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝隆债券C(015415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |