华宝宝隆债券C (015415.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理徐锬基金类型债券型成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0660元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3689 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝隆债券(015414) |
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华宝宝隆债券C(015415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0660元 | 1.1080元 |
| 2026-07-22 | 1.0661元 | 1.1081元 |
| 2026-07-21 | 1.0659元 | 1.1079元 |
| 2026-07-20 | 1.0659元 | 1.1079元 |
| 2026-07-17 | 1.0659元 | 1.1079元 |
| 2026-07-16 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-15 | 1.0659元 | 1.1079元 |
| 2026-07-14 | 1.0657元 | 1.1077元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-09 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.1079元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-07-03 | 1.0652元 | 1.1072元 |
| 2026-07-02 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2026-07-01 | 1.0648元 | 1.1068元 |
| 2026-06-30 | 1.0655元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.0658元 | 1.1078元 |
| 2026-06-26 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2026-06-25 | 1.0650元 | 1.1070元 |
| 2026-06-24 | 1.0645元 | 1.1065元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.1063元 |
| 2026-06-22 | 1.0646元 | 1.1066元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.1067元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.1063元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.1057元 |
| 2026-06-15 | 1.0628元 | 1.1048元 |
| 2026-06-12 | 1.0626元 | 1.1046元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.1044元 |
| 2026-06-10 | 1.0631元 | 1.1051元 |
| 2026-06-09 | 1.0637元 | 1.1057元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.1062元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2026-06-03 | 1.0649元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.1071元 |
| 2026-05-29 | 1.0648元 | 1.1068元 |
| 2026-05-28 | 1.0647元 | 1.1067元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.0636元 | 1.1056元 |
| 2026-05-25 | 1.0630元 | 1.1050元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.1047元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1048元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.1049元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0622元 | 1.1042元 |
| 2026-05-15 | 1.0619元 | 1.1039元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.1038元 |