嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1014元 (2025-12-22) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4040 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-12 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-10 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-01 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-11 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-10 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-07 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-06 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-05 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-11-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-30 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-10-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-10-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-10-24 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-10-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-10-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |