嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-06-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4456 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-23 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-12 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-10 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-02 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-15 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |