嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2025-12-23) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4064 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.78% | 23.22% | 2.13万 | 2.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 81.06% | 18.94% | 2.54万 | 2.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 85.32% | 14.68% | 3.22万 | 2.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 86.90% | 13.10% | 4.11万 | 2.07万元 | -- |