嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1048元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4248 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 273.58万元 | 0.20% | 68.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 851.55万元 | 0.20% | 212.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 515.00万元 | 0.20% | 128.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |