嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1048元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4248 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.50亿 | 93.30% |
| (其中) 债券 | 16.50亿 | 93.30% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,421.06万 | 4.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,078.06万 | 1.74% |
| 4 | 其他资产 | 348.10万 | 0.20% |
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