嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1138元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4537 / 7460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
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嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.90亿 | 97.56% |
| (其中) 债券 | 57.90亿 | 97.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,107.21万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 1.23亿 | 2.08% |
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