嘉实90天滚动持有短债A (015404.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1048元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4248 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实90天滚动持有短债A(015404) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.23% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.08% | 0.11% | 0.20% | 0.07% | 0.15% | 1.58% |
| 2024 | 0.43% | 0.36% | 0.08% | 0.27% | 0.28% | 0.22% | 0.29% | 0.04% | 0% | 0.18% | 0.25% | 0.32% | 2.75% |
| 2023 | 0.30% | 0.25% | 0.45% | 0.39% | 0.67% | 0.28% | 0.33% | 0.54% | -0.11% | 0.17% | 0.24% | 0.44% | 4.00% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.34% | 0.18% | 0.42% | 0.03% | 0.14% | -- |