长江丰瑞3个月持有债券型C (015403.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1191元 (2026-03-09) 基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3483 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型A |
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长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-22 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-07 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-05 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-12-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-19 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |