长江丰瑞3个月持有债券型C (015403.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1257元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3332 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型A |
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长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-13 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-09 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-01 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-31 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-30 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-27 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-02 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-13 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-12 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-02-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-09 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-30 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-29 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |