长江丰瑞3个月持有债券型C (015403.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1132元 (2026-01-13) 基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3567 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型A |
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长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 156.33万元 | 0.50% | 31.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 221.90万元 | 0.50% | 44.38万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.18万元 | 0.50% | 15.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |