长江丰瑞3个月持有债券型C (015403.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1269元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3410 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型(015402) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.56亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.86亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.23亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.04亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3.08亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.25亿 | 3.03亿元 | -- |