长江丰瑞3个月持有债券型C (015403.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1143元 (2026-01-16) 基金经理漆志伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3535 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江丰瑞3个月持有债券型A |
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长江丰瑞3个月持有债券型C(015403) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.47亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 8.38亿 | 98.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 935.25万 | 1.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.72万 | 0.44% |
| 3 | 其他资产 | 106.36万 | 0.12% |
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