博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4374 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-15 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-14 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-13 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.1092元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.0074元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.1089元 |
| 2026-06-29 | 1.0079元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-24 | 1.0069元 | 1.1081元 |
| 2026-06-23 | 1.0068元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.1083元 |
| 2026-06-18 | 1.0071元 | 1.1083元 |
| 2026-06-17 | 1.0069元 | 1.1081元 |
| 2026-06-16 | 1.0064元 | 1.1076元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.1071元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.1069元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.1067元 |
| 2026-06-10 | 1.0060元 | 1.1072元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.1076元 |
| 2026-06-08 | 1.0067元 | 1.1079元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.1082元 |
| 2026-06-04 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-03 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-02 | 1.0074元 | 1.1086元 |
| 2026-06-01 | 1.0074元 | 1.1086元 |
| 2026-05-29 | 1.0071元 | 1.1083元 |
| 2026-05-28 | 1.0070元 | 1.1082元 |
| 2026-05-27 | 1.0067元 | 1.1079元 |
| 2026-05-26 | 1.0062元 | 1.1074元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.1069元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.0053元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.1055元 |
| 2026-05-08 | 1.0040元 | 1.1052元 |