博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-02-26) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4561 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.0989元 |
| 2026-02-25 | 1.0104元 | 1.0994元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.0993元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0992元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.0990元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.0987元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.0986元 |
| 2026-02-06 | 1.0092元 | 1.0982元 |
| 2026-02-05 | 1.0088元 | 1.0978元 |
| 2026-02-04 | 1.0086元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0085元 | 1.0975元 |
| 2026-02-02 | 1.0086元 | 1.0976元 |
| 2026-01-30 | 1.0085元 | 1.0975元 |
| 2026-01-29 | 1.0086元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.0086元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0086元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0088元 | 1.0978元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0977元 |
| 2026-01-22 | 1.0084元 | 1.0974元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.0974元 |
| 2026-01-20 | 1.0081元 | 1.0971元 |
| 2026-01-19 | 1.0079元 | 1.0969元 |
| 2026-01-16 | 1.0077元 | 1.0967元 |
| 2026-01-15 | 1.0074元 | 1.0964元 |
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0961元 |
| 2026-01-13 | 1.0070元 | 1.0960元 |
| 2026-01-12 | 1.0070元 | 1.0960元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0957元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0956元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0952元 |
| 2026-01-06 | 1.0065元 | 1.0955元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0959元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0952元 |
| 2025-12-29 | 1.0061元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.0955元 |
| 2025-12-25 | 1.0064元 | 1.0954元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.0954元 |
| 2025-12-23 | 1.0065元 | 1.0955元 |
| 2025-12-22 | 1.0061元 | 1.0951元 |
| 2025-12-19 | 1.0062元 | 1.0952元 |
| 2025-12-18 | 1.0058元 | 1.0948元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0946元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.0941元 |
| 2025-12-15 | 1.0050元 | 1.0940元 |
| 2025-12-12 | 1.0056元 | 1.0946元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.0949元 |
| 2025-12-10 | 1.0054元 | 1.0944元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.0942元 |