博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0100元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4490 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-27 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-26 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.0101元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-19 | 1.0103元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.1117元 |
| 2026-08-17 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-13 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-11 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.1106元 |
| 2026-08-06 | 1.0092元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0091元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0091元 | 1.1103元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.0090元 | 1.1102元 |
| 2026-07-30 | 1.0088元 | 1.1100元 |
| 2026-07-29 | 1.0086元 | 1.1098元 |
| 2026-07-28 | 1.0085元 | 1.1097元 |
| 2026-07-27 | 1.0087元 | 1.1099元 |
| 2026-07-24 | 1.0086元 | 1.1098元 |
| 2026-07-23 | 1.0086元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.0086元 | 1.1098元 |
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-20 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-16 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-15 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-14 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-13 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-10 | 1.0082元 | 1.1094元 |
| 2026-07-09 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-08 | 1.0081元 | 1.1093元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.1092元 |
| 2026-07-06 | 1.0079元 | 1.1091元 |
| 2026-07-03 | 1.0074元 | 1.1086元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2026-07-01 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.1089元 |
| 2026-06-29 | 1.0079元 | 1.1091元 |
| 2026-06-26 | 1.0075元 | 1.1087元 |
| 2026-06-25 | 1.0073元 | 1.1085元 |
| 2026-06-24 | 1.0069元 | 1.1081元 |
| 2026-06-23 | 1.0068元 | 1.1080元 |
| 2026-06-22 | 1.0071元 | 1.1083元 |