博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4343 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0143元 | 1.1155元 |
| 2026-10-15 | 1.0140元 | 1.1152元 |
| 2026-10-14 | 1.0140元 | 1.1152元 |
| 2026-10-13 | 1.0136元 | 1.1148元 |
| 2026-10-12 | 1.0135元 | 1.1147元 |
| 2026-10-09 | 1.0129元 | 1.1141元 |
| 2026-10-08 | 1.0126元 | 1.1138元 |
| 2026-09-30 | 1.0125元 | 1.1137元 |
| 2026-09-29 | 1.0128元 | 1.1140元 |
| 2026-09-28 | 1.0123元 | 1.1135元 |
| 2026-09-24 | 1.0123元 | 1.1135元 |
| 2026-09-23 | 1.0120元 | 1.1132元 |
| 2026-09-22 | 1.0120元 | 1.1132元 |
| 2026-09-21 | 1.0119元 | 1.1131元 |
| 2026-09-18 | 1.0117元 | 1.1129元 |
| 2026-09-17 | 1.0114元 | 1.1126元 |
| 2026-09-16 | 1.0113元 | 1.1125元 |
| 2026-09-15 | 1.0112元 | 1.1124元 |
| 2026-09-14 | 1.0111元 | 1.1123元 |
| 2026-09-11 | 1.0109元 | 1.1121元 |
| 2026-09-10 | 1.0110元 | 1.1122元 |
| 2026-09-09 | 1.0110元 | 1.1122元 |
| 2026-09-08 | 1.0109元 | 1.1121元 |
| 2026-09-07 | 1.0109元 | 1.1121元 |
| 2026-09-04 | 1.0107元 | 1.1119元 |
| 2026-09-03 | 1.0106元 | 1.1118元 |
| 2026-09-02 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-09-01 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-08-31 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-28 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-27 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-26 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.0104元 | 1.1116元 |
| 2026-08-21 | 1.0101元 | 1.1113元 |
| 2026-08-20 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-19 | 1.0103元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.0105元 | 1.1117元 |
| 2026-08-17 | 1.0102元 | 1.1114元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-13 | 1.0100元 | 1.1112元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-11 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-10 | 1.0097元 | 1.1109元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.1106元 |
| 2026-08-06 | 1.0092元 | 1.1104元 |
| 2026-08-05 | 1.0091元 | 1.1103元 |
| 2026-08-04 | 1.0091元 | 1.1103元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.1102元 |
| 2026-07-31 | 1.0090元 | 1.1102元 |