博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4469 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.0058元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.0053元 | 1.1065元 |
| 2026-05-15 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-13 | 1.0050元 | 1.1062元 |
| 2026-05-12 | 1.0046元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.1055元 |
| 2026-05-08 | 1.0040元 | 1.1052元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.1049元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.1050元 |
| 2026-04-29 | 1.0039元 | 1.1051元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.1043元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.1046元 |
| 2026-04-23 | 1.0158元 | 1.1048元 |
| 2026-04-22 | 1.0160元 | 1.1050元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.1047元 |
| 2026-04-20 | 1.0155元 | 1.1045元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.1042元 |
| 2026-04-16 | 1.0147元 | 1.1037元 |
| 2026-04-15 | 1.0146元 | 1.1036元 |
| 2026-04-14 | 1.0145元 | 1.1035元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.1033元 |
| 2026-04-10 | 1.0141元 | 1.1031元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0140元 | 1.1030元 |
| 2026-04-03 | 1.0135元 | 1.1025元 |
| 2026-04-02 | 1.0129元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.0129元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0131元 | 1.1021元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.1020元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.1015元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.1013元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.1012元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.1011元 |
| 2026-03-23 | 1.0120元 | 1.1010元 |
| 2026-03-20 | 1.0120元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.0120元 | 1.1010元 |
| 2026-03-18 | 1.0118元 | 1.1008元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.1003元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.0114元 | 1.1004元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0109元 | 1.0999元 |
| 2026-03-10 | 1.0109元 | 1.0999元 |
| 2026-03-09 | 1.0108元 | 1.0998元 |