博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0065元 (2025-12-26) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4448 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 20.18亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.90亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 22.01亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 21.65亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.67亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.06亿 | 24.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 33.98亿 | 33.67亿元 | -- |