博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4343 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 300.35万元 | 0.30% | 100.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 617.85万元 | 0.30% | 205.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 312.56万元 | 0.30% | 104.19万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 730.49万元 | 0.30% | 243.50万元 | 0.10% |