博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0064元 (2025-12-24) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4433 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 200.00 | 1,012.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 208.00 | 1,057.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.04% | 99.96% | 212.00 | 1,116.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.03% | 99.97% | 232.00 | 1,464.89万元 | -- |