博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0058元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4452 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0122 元 | 20.01亿 | 2,440.91万元 | 1.20% | 1.20% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.007 元 | 20.01亿 | 1,400.53万元 | 0.69% | 4.70% |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.042 元 | 20.01亿 | 8,403.77万元 | 4.00% | |
| 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0.006 元 | 33.67亿 | 2,020.29万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0111 元 | 39.75亿 | 4,411.73万元 | 1.10% | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |