博时富鸿金融债3个月定开债A (015397.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0065元 (2025-12-26) 基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4448 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鸿金融债3个月定开债C |
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博时富鸿金融债3个月定开债A(015397) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.02% | -0.42% | 0.18% | 0.51% | 0.13% | 0.23% | 0.02% | -0.15% | -0.18% | 0.53% | -0.06% | 0.03% | 0.80% |
| 2024 | 0.43% | 0.61% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.54% | 0.39% | -0.13% | -0.06% | 0.23% | 0.50% | 0.89% | 4.39% |
| 2023 | 0.04% | 0.010% | 0.48% | 0.31% | 0.66% | 0.35% | 0.15% | 0.40% | -0.21% | 0.04% | -- | 0.81% | 3.07% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.64% | 0.78% | -0.05% | 0.46% | -0.92% | 0.20% | -- |